Финансовое моделирование
*При заказе с сайта – скидка 7% от указанной цены
*Стоимость корпоративного формата уточняйте у менеджера по продажам
О тренинге
Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцкая
Длительность: 2 дня (16 часов)
Направление обучения:
Финансы
Язык: украинский, русский
После окончания обучения каждый участник получает именной сертификат
Бонусы
-
решение заданий
-
перечень литературы по финансам
-
примеры Финансовых моделей
-
рабочий Excel-файл «Система оценки деятельности предприятия», предназначенный для анализа деятельности предприятия за последние пять лет
-
рабочий Excel-файл «Косвенный метод Cash Flow», предназначенный для проверки корректности составления основных финансовых отчетов (Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств)
-
рабочий Excel-файл «Прогнозирование продаж», рассчитанный для статистического прогноза шестью методами прогнозирования
-
консалтинговое сопровождение на протяжении двух недель после завершения тренинга
Описание
Кому:
менеджерам среднего и топ-уровней, специалистам по стратегическому анализу, бизнес аналитикам, проектным, финансовым и инвестиционным менеджерам, а также другим профессионалам, использующим в своей работе анализ данных и создающим финансово-экономические модели.
Цель бизнес-тренинга:
получить навыки применения математических, экономических и финансовых методов моделирования, чтобы эффективно обосновывать и принимать управленческие решения как в стратегической перспективе, так и на операционном уровне.
После прохождения тренинга вы научитесь:
-
оценивать финансовое состояние компании, ее стойкость и платежеспособность
-
планировать целевые показатели эффективности
-
прогнозировать будущие денежные потоки
-
оценивать и ранжировать инвестиционные проекты
-
определять стоимость бизнеса и доходность вложений
-
рассчитывать затраты и чувствительность прибыли к изменению рыночных условий
-
учитывать влияния внутренних и внешних факторов на итоговый денежный поток
1. Цели и правила моделирования
-
Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
-
Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
-
Правила моделирования
2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью
-
Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
-
Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
-
Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Поиск целевых значений
3. Принятие инвестиционных решений
-
Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов
-
Моделирование основных инвестиционных показателей PV, FV, PMT, NPV, IRR
-
Факторный анализ. Поиск лучших значений
-
Анализ чувствительности инвестиционных показателей
4. Моделирование и прогнозирование финансового положения компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
-
Сбор, формирование и подготовка исходной информации
-
Макромодель прогноза финансового состояния компании
-
Этап 1. Анализ исходных данных
-
Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений
-
Этап 3. Моделирование
-
Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
-
Этап 5. Анализ чувствительности. Поиск целевых параметров. Формирование эффективной структуры финансирования
-
Этап 6. Формирование параметров «выхода»
-
-
Доходы (выручка): объемы, цены
-
Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
-
Операционные расходы
-
Основные средства и амортизация
-
Оборотный капитал
-
НДС, задолженности по налогам
-
Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами
-
График привлечения / погашения кредитов
-
Прогноз финансовой отчетности
-
Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность
5. Анализ основных сценариев развития компании: факторный анализ
-
Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам
-
Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса
-
Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании
-
Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании
Программа
Резюме тренера
Ольга Пестрецова-Блоцкая – PhD по экономике, доцент, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт по операционному, организационному развитию компаний и финансовому анализу, CEO консалтинговой компании «Центр бизнес-технологий ТОТ», соавтор экономического бестселлера «Бізнес-економіка: 9Z».
Консультант Европейского Банка Реконструкции и развития по вопросам организационного и процессного развития малого и среднего бизнеса.
Реализованные консалтинговые проекты по данному направлению: внутренний финансовый аудит; сопровождение выхода IT компаний на IPO; постановка системы управленческого учета и бюджетирования и много других.
