Финансовое моделирование

Открытый тренинг

Место проведения: г. Киев, ул. Эспланадная, (конференц-зал ТОТ)

Группа: участники с разных компаний

 Программа:  стандартная

8 240 грн*

Корпоративный формат

Место проведения: ваша территория

Группа: участники вашей компании

 Программа:  адаптируется и согласовывается с вами

Уточняйте*

*При заказе с сайта скидка 7% от указанной цены

*Стоимость корпоративного формата уточняйте у менеджера по продажам

О тренинге

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцкая 

Длительность: 2 дня (16 часов)

Направление обучения:

Финансы

Язык: украинский, русский

После окончания обучения каждый участник получает именной сертификат

Бонусы

  • решение заданий

  • перечень литературы по финансам

  • примеры Финансовых моделей

  • рабочий Excel-файл «Система оценки деятельности предприятия», предназначенный для анализа деятельности предприятия за последние пять лет

  • рабочий Excel-файл «Косвенный метод Cash Flow», предназначенный для проверки корректности составления основных финансовых отчетов (Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств)

  • рабочий Excel-файл «Прогнозирование продаж», рассчитанный для статистического прогноза шестью методами прогнозирования

  • консалтинговое сопровождение на протяжении двух недель после завершения тренинга

Описание

Кому:

менеджерам среднего и топ-уровней, специалистам по стратегическому анализу, бизнес аналитикам, проектным, финансовым и инвестиционным менеджерам, а также другим профессионалам, использующим в своей работе анализ данных и создающим финансово-экономические модели.

Цель бизнес-тренинга:

получить навыки применения математических, экономических и финансовых методов моделирования, чтобы эффективно обосновывать и принимать управленческие решения как в стратегической перспективе, так и на операционном уровне.

 

После прохождения тренинга вы научитесь:

  • оценивать финансовое состояние компании, ее стойкость и платежеспособность

  • планировать целевые показатели эффективности

  • прогнозировать будущие денежные потоки

  • оценивать и ранжировать инвестиционные проекты

  • определять стоимость бизнеса и доходность вложений

  • рассчитывать затраты и чувствительность прибыли к изменению рыночных условий

  • учитывать влияния внутренних и внешних факторов на итоговый денежный поток

1. Цели и правила моделирования

  • Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей

  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)

  • Правила моделирования

 

2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью

  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ

  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ

  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Поиск целевых значений

 

3. Принятие инвестиционных решений

  • Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов

  • Моделирование основных инвестиционных показателей PV, FV, PMT, NPV, IRR

  • Факторный анализ. Поиск лучших значений

  • Анализ чувствительности инвестиционных показателей

 

4. Моделирование и прогнозирование финансового положения компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности

  • Сбор, формирование и подготовка исходной информации

  • Макромодель прогноза финансового состояния компании

    • Этап 1. Анализ исходных данных

    • Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений

    • Этап 3. Моделирование

    • Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности

    • Этап 5. Анализ чувствительности. Поиск целевых параметров. Формирование эффективной структуры финансирования

    • Этап 6. Формирование параметров «выхода»

  • Доходы (выручка): объемы, цены

  • Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров

  • Операционные расходы

  • Основные средства и амортизация

  • Оборотный капитал

  • НДС, задолженности по налогам

  • Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами

  • График привлечения / погашения кредитов

  • Прогноз финансовой отчетности

  • Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность

 

5. Анализ основных сценариев развития компании: факторный анализ

  • Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам

  • Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса

  • Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании

  • Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании

 

Программа

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцкая – PhD по экономике, доцент, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт по операционному, организационному развитию компаний и финансовому анализу, CEO консалтинговой компании «Центр бизнес-технологий ТОТ», соавтор экономического бестселлера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Европейского Банка Реконструкции и развития по вопросам организационного и процессного развития малого и среднего бизнеса.

Реализованные консалтинговые проекты по данному направлению: внутренний финансовый аудит; сопровождение выхода IT компаний на IPO; постановка системы управленческого учета и бюджетирования и много других.

Адрес

ул. Евгения Сверстюка, 19
02660, Киев, Украина

Написать нам

Позвонить нам

(044) 360-05-63
(095) 068 89 95
(098) 471 58 67